MẪU BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG SÉC QUA NGÂN HÀNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mẫu bảng kê này được ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC, áp dụng cho các đơn vị thực hiện thanh toán bằng séc qua ngân hàng. Mẫu đơn này giúp các đơn vị ghi nhận các khoản thanh toán một cách rõ ràng và hợp pháp.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Ghi nhận các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng.
2. Quản lý các giao dịch tài chính của đơn vị.
3. Cung cấp thông tin rõ ràng về các khoản thanh toán cho cơ quan chức năng.
4. Đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tài chính.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: thanh toán lương, thanh toán dịch vụ, thanh toán hợp đồng, và các khoản chi khác.

1. Thanh toán lương cho nhân viên.
2. Thanh toán tiền thuê văn phòng.
3. Chi trả cho các nhà cung cấp dịch vụ.
4. Thanh toán các khoản chi phí khác theo quy định.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các cơ quan nhà nước.
2. Các tổ chức phi lợi nhuận.
3. Các doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để sử dụng mẫu đơn này, các đơn vị cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Thông tin tài khoản ngân hàng.
3. Thông tin về các khoản thanh toán.
4. Các chứng từ liên quan đến giao dịch.
5. Chữ ký của người có thẩm quyền.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan, tổ chức nhận bảng kê.

2. Thông tin đơn vị thụ hưởng

Điền tên đơn vị thụ hưởng và số tài khoản ngân hàng.

3. Thông tin séc

Điền các thông tin liên quan đến séc như số sêri, ngày tháng phát hành.

4. Tổng số tiền

Điền tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ.

5. Ký tên

Ký tên và ghi họ tên của người đại diện.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi.
2. Đảm bảo chữ ký của người có thẩm quyền.
3. Ghi rõ ngày tháng lập bảng kê.
4. Lưu giữ bản sao của bảng kê đã gửi.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu bảng kê này có cần thiết phải nộp cho cơ quan nào không?

Có, mẫu bảng kê này cần được nộp cho cơ quan tài chính hoặc kiểm toán khi có yêu cầu.

Thời gian lưu trữ bảng kê là bao lâu?

Bảng kê cần được lưu trữ ít nhất 5 năm theo quy định.

Có cần phải có chữ ký của kế toán không?

Có, bảng kê cần có chữ ký của kế toán và người đại diện của đơn vị.

Bảng kê này có thể điền bằng tay hay không?

Có thể, nhưng nên điền bằng máy tính để đảm bảo tính chính xác.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG SÉC QUA NGÂN HÀNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC tại đây.