MẪU BẢNG KÊ SỐ DƯ TIỀN GỬI KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA CÁ NHÂN (ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH, THU PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐỊNH KỲ HẰNG QUÝ) là mẫu đơn dùng để báo cáo số dư tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân tại các tổ chức tín dụng. Mẫu đơn này được sử dụng bởi các cá nhân và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Căn cứ pháp lý của mẫu đơn này là Thông tư 04/2026/TT-NHNN. Mục đích sử dụng mẫu đơn này nhằm đảm bảo việc báo cáo chính xác và kịp thời về số dư tiền gửi không được bảo hiểm, phục vụ cho công tác quản lý và giám sát của các cơ quan chức năng.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU BẢNG KÊ SỐ DƯ TIỀN GỬI KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA CÁ NHÂN (ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH, THU PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐỊNH KỲ HẰNG QUÝ)
Mẫu bảng kê số dư tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân được ban hành theo Thông tư 04/2026/TT-NHNN, áp dụng cho các tổ chức tín dụng trong việc báo cáo số dư tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân. Mẫu đơn này được sử dụng khi tổ chức tín dụng thực hiện thu phí bảo hiểm tiền gửi định kỳ hằng quý.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Báo cáo số dư tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân.
- Đảm bảo thông tin chính xác về số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.
- Giúp các cơ quan quản lý giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho việc thu phí bảo hiểm tiền gửi.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo số dư tiền gửi của cá nhân, báo cáo số dư tiền gửi của người có liên quan, báo cáo số dư tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Báo cáo số dư tiền gửi của cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ.
- Báo cáo số dư tiền gửi của cá nhân, người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ.
- Báo cáo số dư tiền gửi của người quản lý, người điều hành tại tổ chức tín dụng.
- Báo cáo số dư tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Cá nhân có tiền gửi tại tổ chức tín dụng.
- Các tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi.
- Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để lập mẫu đơn này, cần chuẩn bị các thông tin và tài liệu liên quan đến số dư tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân.
- Thông tin cá nhân của người gửi tiền.
- Số dư tiền gửi tại thời điểm báo cáo.
- Thông tin về tổ chức tín dụng nơi gửi tiền.
- Các chứng từ, tài liệu liên quan đến số dư tiền gửi.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tiền gửi.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Thời điểm dữ liệu
Cần ghi rõ thời điểm dữ liệu tại thời điểm đầu quý và cuối từng tháng của quý trước liền kề quý thu phí.
2. Định kỳ báo cáo
Ghi rõ định kỳ báo cáo là hằng quý.
3. Thời hạn báo cáo
Chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu quý thu phí.
4. Phương thức báo cáo
Cần chỉ rõ phương thức báo cáo là điện tử và văn bản.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Thời điểm áp dụng mẫu biểu từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.
- Thực hiện cung cấp thông tin chi tiết theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
- Đại diện hợp pháp của tổ chức cần ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 04/2026/TT-NHNN.
Câu hỏi thường gặp
1. Ai có thể lập mẫu bảng kê này?
Chỉ những tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi mới có quyền lập mẫu bảng kê này.
2. Mẫu bảng kê này cần nộp khi nào?
Mẫu bảng kê cần nộp chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý thu phí.
3. Có cần cung cấp thông tin chi tiết về tiền gửi không?
Có, cần cung cấp thông tin chi tiết về tiền gửi theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
4. Mẫu bảng kê này có được sử dụng cho các tổ chức nước ngoài không?
Mẫu bảng kê này chỉ áp dụng cho cá nhân và tổ chức trong nước.
Tải miễn phí mẫu đơn
Bạn có thể tải miễn phí MẪU BẢNG KÊ SỐ DƯ TIỀN GỬI KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA CÁ NHÂN (ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH, THU PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐỊNH KỲ HẰNG QUÝ) tại đây.