MẪU BẢNG KÊ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ, NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC

Mẫu bảng kê này được ban hành theo Thông tư 25/2020/TT-NHNN, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ghi chép và báo cáo số liệu liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng nước ngoài và tổ chức quốc tế. Mẫu đơn này giúp các bên liên quan theo dõi và quản lý các khoản tiền gửi một cách hiệu quả.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Ghi chép số liệu tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng quốc tế.
2. Quản lý và theo dõi tình hình tài chính của tổ chức hoặc cá nhân.
3. Đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tài chính.
4. Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ cho cơ quan nhà nước.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo số liệu tiền gửi hàng tháng, lập hồ sơ vay vốn, thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế.

1. Báo cáo số liệu tiền gửi hàng tháng.
2. Lập hồ sơ vay vốn từ ngân hàng.
3. Thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế.
4. Quản lý tài sản của tổ chức.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân có nhu cầu gửi tiền tại ngân hàng nước ngoài.
2. Doanh nghiệp thực hiện giao dịch tài chính quốc tế.
3. Tổ chức phi chính phủ có hoạt động tài chính quốc tế.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để sử dụng mẫu đơn này, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy tờ tùy thân của người đại diện.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp).
3. Thông tin về tài khoản ngân hàng.
4. Thông tin về các khoản tiền gửi.
5. Hợp đồng liên quan đến tiền gửi (nếu có).

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền thông tin về người gửi và địa chỉ liên hệ.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp.

3. Thông tin hợp đồng

Cung cấp thông tin về số hợp đồng và loại tiền tệ.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản tiền gửi và kỳ hạn.

5. Các khoản đã thi hành

Ghi chú các khoản đã được thực hiện.

6. Nội dung đề nghị

Trình bày nội dung đề nghị cụ thể.

7. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu cần gửi kèm theo mẫu đơn.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nộp.
3. Giữ lại bản sao của mẫu đơn đã nộp.
4. Liên hệ với ngân hàng để xác nhận thông tin.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 25/2020/TT-NHNN.
2. Quyết định số 1234/QĐ-NHNN.
3. Luật các tổ chức tín dụng.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu bảng kê này cần nộp cho ai?

Mẫu bảng kê này cần nộp cho ngân hàng nơi bạn thực hiện giao dịch.

Thời hạn nộp mẫu đơn là bao lâu?

Thời hạn nộp mẫu đơn thường là vào cuối tháng.

Có cần xác nhận của ngân hàng không?

Cần có xác nhận của ngân hàng trước khi nộp.

Mẫu đơn này có thể tải ở đâu?

Bạn có thể tải mẫu đơn này tại đây.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BẢNG KÊ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ, NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC tại đây.