MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM (Mẫu 01/BHTG)
Mẫu báo cáo chi tiết tiền gửi được bảo hiểm là một biểu mẫu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, áp dụng cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Mẫu đơn này được sử dụng để báo cáo số liệu về tiền gửi của khách hàng, giúp cơ quan chức năng theo dõi và quản lý thông tin tài chính.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Báo cáo số dư tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tham gia bảo hiểm.
- Thống kê thông tin chi tiết về các khoản tiền gửi được bảo hiểm.
- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý về tình hình tài chính của tổ chức.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo hàng tháng về số dư tiền gửi, thống kê thông tin khách hàng, và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin tài chính.
- Báo cáo định kỳ hàng tháng.
- Kiểm tra và xác thực thông tin khách hàng.
- Đánh giá tình hình tài chính của tổ chức.
- Thực hiện các nghĩa vụ báo cáo theo quy định.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các tổ chức tín dụng.
- Ngân hàng thương mại.
- Các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để lập báo cáo, cần chuẩn bị các thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng.
- Số hồ sơ thông tin khách hàng (CIF).
- Số dư tiền gửi gốc.
- Mã tỉnh, thành phố nơi mở mã CIF.
- Phân loại tiền gửi được bảo hiểm.
- Mã kỳ hạn và lãi suất áp dụng.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kinh gửi
Điền thông tin về tổ chức gửi báo cáo, bao gồm tên và địa chỉ.
2. Thông tin người đề nghị
Ghi rõ thông tin cá nhân của người lập báo cáo.
3. Thông tin báo cáo
Điền các thông tin chi tiết về số dư tiền gửi và các khoản liên quan.
4. Các khoản phải thi hành
Liệt kê các khoản tiền gửi cần báo cáo.
5. Các khoản đã thi hành
Ghi rõ các khoản đã được xử lý trước đó.
6. Các khoản còn phải thi hành
Đánh dấu các khoản cần tiếp tục theo dõi.
7. Nội dung đề nghị
Trình bày nội dung đề nghị cụ thể liên quan đến báo cáo.
8. Danh mục tài liệu kèm theo
Liệt kê các tài liệu cần gửi kèm theo báo cáo.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Thực hiện báo cáo đúng thời hạn.
- Tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Giữ bản sao của báo cáo để đối chiếu khi cần thiết.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 04/2026/TT-NHNN.
- Các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Luật Bảo hiểm tiền gửi.
Câu hỏi thường gặp
1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?
Mẫu báo cáo cần được nộp chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo.
2. Ai là người ký báo cáo?
Báo cáo cần được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức.
3. Có cần gửi báo cáo qua đường bưu điện không?
Báo cáo có thể gửi qua đường điện tử, không bắt buộc gửi qua bưu điện.
4. Nếu thông tin sai sót thì xử lý như thế nào?
Cần lập báo cáo điều chỉnh và gửi kèm theo báo cáo gốc.
Tải miễn phí mẫu đơn
Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM tại đây.