MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ/TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ LÀM ĐẠI LÝ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ

Mẫu báo cáo này được ban hành kèm theo Thông tư 75/2025/TT-NHNN và áp dụng cho các tổ chức kinh tế, ngân hàng, tổ chức tín dụng có hoạt động liên quan đến ngoại tệ. Mẫu đơn này giúp các tổ chức báo cáo một cách chính xác và đầy đủ thông tin về việc nhận và chi, trả ngoại tệ.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo danh sách tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ.
2. Thông báo danh sách tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại tệ.
4. Cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động ngoại tệ của các tổ chức.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm:

1. Báo cáo định kỳ về hoạt động ngoại tệ.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.
3. Đáp ứng yêu cầu thông tin từ Ngân hàng Nhà nước.
4. Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngoại tệ.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức kinh tế.
2. Các ngân hàng thương mại.
3. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để sử dụng mẫu đơn này, các tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác.

1. Giấy phép hoạt động của tổ chức.
2. Báo cáo tài chính gần nhất.
3. Thông tin về các giao dịch ngoại tệ đã thực hiện.
4. Danh sách các tổ chức liên quan.
5. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan nhận báo cáo, ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thông tin tổ chức

Điền đầy đủ thông tin về tổ chức kinh tế, bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế.

3. Danh sách tổ chức

Liệt kê các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ.

4. Ghi chú

Cung cấp thêm thông tin cần thiết về các tổ chức trong danh sách.

5. Ký tên và đóng dấu

Người đại diện của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện đúng thời hạn nộp báo cáo.
3. Giữ lại bản sao báo cáo đã nộp.
4. Liên hệ với cơ quan quản lý nếu có thắc mắc.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 75/2025/TT-NHNN.
2. Các quy định liên quan đến quản lý ngoại tệ.
3. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo cần nộp định kỳ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Ai là người ký báo cáo?

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức sẽ ký báo cáo.

3. Có cần gửi bản sao báo cáo không?

Cần giữ lại bản sao báo cáo đã nộp để làm chứng từ.

4. Nếu có sai sót trong báo cáo thì phải làm thế nào?

Cần lập biên bản điều chỉnh và gửi lại cho Ngân hàng Nhà nước.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ/TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ LÀM ĐẠI LÝ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ tại đây.