MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY VÀ TRẢ NỢ THEO HIỆP ĐỊNH VAY

Mẫu báo cáo này được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2026/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, nhằm mục đích báo cáo định kỳ về việc quản lý và sử dụng vốn vay cũng như trả nợ theo hiệp định vay. Mẫu đơn này được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến việc vay vốn từ ngân sách nhà nước.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo tình hình dư nợ và giải ngân vốn vay.
2. Đánh giá tình hình trả nợ của bên vay.
3. Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc không trả nợ đúng hạn (nếu có).
4. Đề xuất hướng xử lý đối với các vấn đề phát sinh trong kỳ báo cáo.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo tình hình tài chính hàng quý, báo cáo tổng kết năm, và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

1. Báo cáo hàng tháng về tình hình sử dụng vốn vay.
2. Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của ngân hàng.
3. Báo cáo tài chính cho các dự án vay vốn.
4. Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng vay.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức, doanh nghiệp vay vốn từ ngân sách nhà nước.
2. Các cơ quan nhà nước có liên quan đến quản lý vốn vay.
3. Các tổ chức tài chính, ngân hàng phục vụ cho việc cho vay.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thiện mẫu báo cáo, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Số liệu về dư nợ và giải ngân.
2. Thông tin về tình hình trả nợ.
3. Biên bản họp của các bên liên quan.
4. Các chứng từ liên quan đến khoản vay.
5. Thông tin về các vấn đề phát sinh trong kỳ báo cáo.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan nhận báo cáo.

2. Thông tin người gửi

Điền thông tin của ngân hàng hoặc tổ chức gửi báo cáo.

3. Thời gian báo cáo

Xác định thời gian báo cáo từ ngày nào đến ngày nào.

4. Nội dung báo cáo

Trình bày chi tiết các số liệu liên quan đến dư nợ, giải ngân và trả nợ.

5. Kiến nghị

Đề xuất các biện pháp xử lý nếu có vấn đề phát sinh.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin báo cáo chính xác và đầy đủ.
2. Ghi rõ thời gian và đối tượng báo cáo.
3. Kiểm tra các số liệu trước khi nộp.
4. Thực hiện báo cáo đúng hạn theo quy định.

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 118/2026/NĐ-CP.
2. Các thông tư hướng dẫn liên quan.
3. Luật Ngân sách nhà nước.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo cần nộp định kỳ theo quy định của Nghị định 118/2026/NĐ-CP.

Các thông tin nào cần thiết trong báo cáo?

Cần cung cấp đầy đủ thông tin về dư nợ, giải ngân và tình hình trả nợ.

Có thể thay đổi nội dung mẫu báo cáo không?

Nội dung mẫu báo cáo không được thay đổi, chỉ có thể bổ sung thông tin cần thiết.

Ai là người ký báo cáo?

Báo cáo cần được ký bởi lãnh đạo ngân hàng hoặc tổ chức gửi báo cáo.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY VÀ TRẢ NỢ THEO HIỆP ĐỊNH VAY tại đây.