MẪU BÁO CÁO DOANH SỐ MUA, BÁN NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN (079-QLNH_11-2018-tt-nhnn)

Mẫu báo cáo doanh số mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân là mẫu đơn được quy định để các tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo doanh số giao dịch ngoại tệ tiền mặt với cá nhân. Mẫu đơn này được ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN và áp dụng cho các tổ chức tín dụng trong việc báo cáo số liệu giao dịch ngoại tệ.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo tổng hợp doanh số mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân.
2. Ghi nhận số liệu giao dịch ngoại tệ của tổ chức tín dụng.
3. Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động ngoại hối.
4. Cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước về tình hình giao dịch ngoại tệ.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo doanh số giao dịch ngoại tệ hàng tháng, báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo định kỳ về tình hình ngoại hối.

1. Báo cáo doanh số hàng tháng cho từng chi nhánh.
2. Báo cáo theo yêu cầu đột xuất từ cơ quan quản lý.
3. Báo cáo tổng hợp cho toàn hệ thống.
4. Báo cáo số liệu theo từng loại ngoại tệ cụ thể.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức tín dụng.
2. Các ngân hàng thương mại.
3. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để lập báo cáo doanh số mua, bán ngoại tệ, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Số liệu giao dịch ngoại tệ trong kỳ báo cáo.
2. Thông tin về các loại ngoại tệ phát sinh giao dịch.
3. Các chứng từ liên quan đến giao dịch ngoại tệ.
4. Báo cáo từ các chi nhánh (nếu có).
5. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan nhận báo cáo, ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin của tổ chức tín dụng báo cáo, bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế.

3. Thông tin báo cáo

Điền thông tin về thời gian báo cáo, số liệu doanh số mua, bán ngoại tệ.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản mục cần báo cáo theo quy định.

5. Các khoản đã thi hành

Điền thông tin về các khoản đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

6. Nội dung đề nghị

Trình bày nội dung báo cáo, lý do báo cáo.

7. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu đính kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo số liệu chính xác và đầy đủ.
2. Ghi rõ các loại ngoại tệ trong báo cáo.
3. Thực hiện báo cáo đúng thời hạn quy định.
4. Kiểm tra kỹ trước khi gửi báo cáo.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
2. Quyết định số 123/QĐ-NHNN.
3. Các văn bản hướng dẫn liên quan.

Câu hỏi thường gặp

1. Ai cần nộp mẫu báo cáo này?

Các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại cần nộp mẫu báo cáo này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Thời hạn nộp báo cáo là khi nào?

Báo cáo cần được nộp trước ngày 5 hàng tháng cho Ngân hàng Nhà nước.

3. Nếu không nộp báo cáo thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Các tổ chức không nộp báo cáo đúng hạn có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

4. Có thể nộp báo cáo qua hình thức nào?

Báo cáo có thể nộp qua hệ thống điện tử hoặc gửi trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO DOANH SỐ MUA, BÁN NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN tại đây.