MẪU BÁO CÁO DÒNG TIỀN RA (112-TTGS_11-2018-tt-nhnn)

Mẫu báo cáo dòng tiền ra là biểu mẫu được ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, áp dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm tổng hợp và báo cáo các khoản dòng tiền ra trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu báo cáo này được sử dụng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và dòng tiền của tổ chức tín dụng.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Thống kê các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
2. Ghi nhận tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng.
3. Theo dõi dòng tiền ra từ khách hàng.
4. Đánh giá các nghĩa vụ thanh toán đã quá hạn.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo dòng tiền cho các cơ quan quản lý, kiểm toán nội bộ, và phục vụ cho việc phân tích tài chính.

1. Báo cáo tình hình tài chính hàng tháng.
2. Kiểm tra và đánh giá rủi ro tài chính.
3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
4. Chuẩn bị cho các cuộc kiểm toán.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức tín dụng.
2. Các ngân hàng thương mại.
3. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thành mẫu báo cáo, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng.
2. Số liệu tài chính hàng tháng.
3. Thông tin về các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán.
4. Chứng từ liên quan đến các giao dịch tài chính.
5. Các báo cáo tài chính trước đó.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền tên cơ quan gửi báo cáo và địa chỉ liên lạc.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin cá nhân hoặc thông tin của tổ chức đề nghị báo cáo.

3. Thông tin báo cáo

Điền các thông tin liên quan đến báo cáo dòng tiền ra.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán.

5. Các khoản đã thi hành

Liệt kê các khoản đã được thanh toán.

6. Nội dung đề nghị

Điền nội dung đề nghị cụ thể.

7. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu đính kèm theo mẫu báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Kiểm tra lại các số liệu trước khi gửi.
3. Tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
4. Giữ lại bản sao của báo cáo đã gửi.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
2. Các quy định về báo cáo tài chính.
3. Các quy định về tổ chức tín dụng.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu báo cáo dòng tiền ra có bắt buộc không?

Các tổ chức tín dụng phải thực hiện báo cáo dòng tiền ra theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn nộp báo cáo là bao lâu?

Báo cáo dòng tiền ra phải được nộp hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng.

Có thể sửa đổi báo cáo sau khi nộp không?

Các tổ chức tín dụng có thể sửa đổi báo cáo nếu phát hiện sai sót trước khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Ai là người ký báo cáo?

Giám đốc hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng phải ký vào báo cáo.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO DÒNG TIỀN RA tại đây.