MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN NỘI ĐỊA PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN, PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ VÀ CÁC KÊNH GIAO DỊCH THANH TOÁN

Mẫu báo cáo này được ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN, áp dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm thống kê các giao dịch thanh toán nội địa không dùng tiền mặt. Mẫu đơn này được sử dụng để báo cáo số liệu giao dịch theo các phương tiện thanh toán khác nhau.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Thống kê tình hình thanh toán không dùng tiền mặt nội địa.
2. Phân loại giao dịch theo phương tiện thanh toán.
3. Giúp Ngân hàng Nhà nước quản lý và giám sát các giao dịch thanh toán.
4. Cung cấp số liệu cho các báo cáo định kỳ.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo giao dịch thanh toán hàng tháng, báo cáo tổng hợp theo quý, báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

1. Báo cáo giao dịch tháng 1.
2. Báo cáo giao dịch quý 2.
3. Báo cáo theo yêu cầu đột xuất.
4. Báo cáo tổng hợp hàng năm.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức tín dụng.
2. Các ngân hàng thương mại.
3. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để lập báo cáo, các tổ chức tín dụng cần chuẩn bị các thông tin và tài liệu liên quan đến giao dịch thanh toán.

1. Số liệu giao dịch thanh toán trong kỳ báo cáo.
2. Thông tin về phương tiện thanh toán.
3. Thông tin về kênh giao dịch.
4. Thông tin về phương thức xử lý giao dịch.
5. Các tài liệu chứng minh giao dịch.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền tên tổ chức tín dụng và địa chỉ liên hệ.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin người đại diện của tổ chức tín dụng.

3. Thông tin báo cáo

Điền thông tin về số liệu giao dịch và thời gian báo cáo.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản giao dịch cần báo cáo.

5. Các khoản đã thi hành

Liệt kê các giao dịch đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

6. Các khoản còn phải thi hành

Liệt kê các giao dịch chưa thực hiện.

7. Nội dung đề nghị

Điền các nội dung cần báo cáo cụ thể.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu cần đính kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
3. Đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn.
4. Giữ lại bản sao báo cáo đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
2. Các quyết định liên quan đến quản lý giao dịch thanh toán.
3. Các văn bản hướng dẫn khác.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu báo cáo này có bắt buộc không?

Các tổ chức tín dụng bắt buộc phải sử dụng mẫu báo cáo này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn nộp báo cáo là khi nào?

Thời hạn nộp báo cáo thường là vào cuối tháng, cụ thể sẽ được thông báo qua thông tư.

Các chỉ tiêu nào cần báo cáo?

Các chỉ tiêu bao gồm số lượng giao dịch, giá trị giao dịch, phân loại theo phương tiện thanh toán.

Ai là đơn vị nhận báo cáo?

Đơn vị nhận báo cáo là Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN NỘI ĐỊA PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN, PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ VÀ CÁC KÊNH GIAO DỊCH THANH TOÁN tại đây.