MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THẺ THEO THIẾT BỊ VÀ GIAO DỊCH RÚT TIỀN MẶT THEO PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN là mẫu báo cáo dùng để tổng hợp và báo cáo các giao dịch thẻ qua thiết bị ATM và POS, cũng như các giao dịch rút tiền mặt theo phương tiện thanh toán. Mẫu đơn này được sử dụng bởi các tổ chức tín dụng tại Việt Nam theo quy định của Thông tư 11/2018/TT-NHNN. Mục đích của mẫu đơn này nhằm đảm bảo việc thống kê chính xác các giao dịch tài chính, từ đó phục vụ cho công tác quản lý và giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THẺ THEO THIẾT BỊ VÀ GIAO DỊCH RÚT TIỀN MẶT THEO PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN
Mẫu báo cáo này được ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN và áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Mẫu đơn này được sử dụng để tổng hợp số liệu giao dịch thẻ và rút tiền mặt theo phương tiện thanh toán trong kỳ báo cáo.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Thống kê số lượng và giá trị giao dịch thẻ qua ATM và POS.
- Ghi nhận các giao dịch rút tiền mặt từ tài khoản khách hàng.
- Phân loại giao dịch theo loại thẻ (thẻ nội địa, thẻ quốc tế).
- Đảm bảo tính chính xác trong việc báo cáo số liệu tài chính cho Ngân hàng Nhà nước.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo giao dịch hàng tháng, báo cáo tổng kết năm, kiểm toán nội bộ, và các yêu cầu từ cơ quan quản lý.
- Báo cáo giao dịch thẻ hàng tháng.
- Báo cáo tổng kết năm.
- Kiểm toán nội bộ.
- Đáp ứng yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các tổ chức tín dụng.
- Các ngân hàng thương mại.
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để lập báo cáo, các tổ chức cần chuẩn bị các tài liệu liên quan đến giao dịch thẻ và rút tiền mặt.
- Số liệu thống kê giao dịch thẻ.
- Số liệu giao dịch rút tiền mặt.
- Thông tin về các loại thẻ phát hành.
- Thông tin về các phương tiện thanh toán.
- Biên bản họp hoặc quyết định liên quan đến báo cáo.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kinh gửi
Ghi rõ tên đơn vị báo cáo và địa chỉ liên lạc.
2. Thông tin người đề nghị
Điền đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị báo cáo.
3. Thông tin báo cáo
Chọn kỳ báo cáo và ghi rõ các chỉ tiêu cần báo cáo.
4. Các khoản phải thi hành
Liệt kê các khoản giao dịch cần báo cáo theo quy định.
5. Các khoản đã thi hành
Ghi nhận các giao dịch đã thực hiện trong kỳ báo cáo.
6. Nội dung đề nghị
Trình bày rõ nội dung đề nghị gửi đến cơ quan quản lý.
7. Danh mục tài liệu kèm theo
Liệt kê các tài liệu kèm theo báo cáo.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo tính chính xác của số liệu báo cáo.
- Thực hiện báo cáo đúng thời hạn quy định.
- Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi báo cáo.
- Giữ lại bản sao của báo cáo để đối chiếu.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Luật Các tổ chức tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
1. Mẫu báo cáo này áp dụng cho những ai?
Mẫu báo cáo này áp dụng cho tất cả các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
2. Thời hạn nộp báo cáo là khi nào?
Báo cáo cần được nộp vào cuối mỗi tháng.
3. Có cần phải báo cáo giao dịch không phát sinh giá trị không?
Các giao dịch không phát sinh giá trị không cần báo cáo.
4. Ai là người duyệt báo cáo?
Báo cáo sẽ được Vụ Thanh toán duyệt trước khi gửi lên Ngân hàng Nhà nước.
Tải miễn phí mẫu đơn
Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THẺ THEO THIẾT BỊ VÀ GIAO DỊCH RÚT TIỀN MẶT THEO PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN tại đây.