MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH TÍN DỤNG VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC Ở NƯỚC NGOÀI (134-TTGS_11-2018)

Mẫu báo cáo giao dịch tín dụng với tổ chức tín dụng khác ở nước ngoài là tài liệu cần thiết để các ngân hàng và tổ chức tín dụng báo cáo các giao dịch tín dụng phát sinh với tổ chức tín dụng nước ngoài. Mẫu đơn này được ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN và được áp dụng cho các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo số liệu giao dịch tín dụng với tổ chức tín dụng nước ngoài.
2. Thống kê các giao dịch nhận tiền gửi, đi vay, gửi tiền, cho vay và các giao dịch tín dụng khác.
3. Đảm bảo việc báo cáo chính xác theo quy định của NHNN.
4. Giúp cơ quan chức năng theo dõi và quản lý hoạt động tín dụng quốc tế.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm báo cáo các giao dịch tín dụng, thống kê số dư giữa các tổ chức tín dụng và tổ chức tín dụng nước ngoài.

1. Báo cáo giao dịch vay vốn từ ngân hàng nước ngoài.
2. Thống kê số dư tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài.
3. Báo cáo các giao dịch cho vay tổ chức tín dụng khác.
4. Thống kê các giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Các ngân hàng liên doanh.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để lập báo cáo này, các tổ chức tín dụng cần chuẩn bị các thông tin và tài liệu liên quan đến các giao dịch tín dụng với tổ chức tín dụng nước ngoài.

1. Tên tổ chức tín dụng nước ngoài.
2. Mã quốc gia của tổ chức tín dụng.
3. Mã giao dịch hoặc số hiệu hợp đồng.
4. Loại giao dịch tín dụng.
5. Số dư phân theo loại tiền tệ.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền tên đơn vị gửi báo cáo và địa chỉ liên hệ.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin người đại diện của tổ chức tín dụng.

3. Thông tin giao dịch

Điền thông tin chi tiết về các giao dịch tín dụng đã thực hiện.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản phải thực hiện theo quy định.

5. Các khoản đã thi hành

Liệt kê các khoản đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

6. Các khoản còn phải thi hành

Liệt kê các khoản còn lại chưa thực hiện.

7. Nội dung đề nghị

Điền nội dung cụ thể của báo cáo.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Kiểm tra các quy định pháp lý liên quan.
3. Không điền thông tin vào các ô màu xám.
4. Ghi rõ tên tổ chức tín dụng trong báo cáo.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
2. Các văn bản pháp luật liên quan khác.
3. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013.

Câu hỏi thường gặp

Tổ chức tín dụng cần nộp báo cáo trước khi nào?

Các tổ chức tín dụng cần nộp báo cáo trước ngày 15 hàng tháng.

Thời gian lưu trữ báo cáo là bao lâu?

Báo cáo cần được lưu trữ ít nhất 5 năm theo quy định.

Có cần xác nhận của cơ quan nào không?

Báo cáo cần có xác nhận của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Báo cáo có cần gửi qua email không?

Các tổ chức tín dụng nên gửi báo cáo qua email để đảm bảo tính kịp thời.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH TÍN DỤNG VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC Ở NƯỚC NGOÀI tại đây.