MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện được ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính. Mẫu đơn này áp dụng cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và được sử dụng để báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư của quỹ.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ hưu trí.
2. Thể hiện kết quả hoạt động đầu tư của quỹ trong kỳ báo cáo.
3. Cung cấp thông tin về tài sản và nguồn thu nhập của quỹ.
4. Đáp ứng yêu cầu báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo hàng quý, báo cáo hàng năm, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

1. Báo cáo hàng quý về tình hình đầu tư.
2. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư hàng năm.
3. Báo cáo theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan quản lý.
4. Báo cáo về thay đổi trong danh mục đầu tư.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.
2. Các doanh nghiệp có quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
3. Các cá nhân tham gia vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thiện mẫu báo cáo, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp quản lý quỹ.
2. Thông tin chi tiết về danh mục đầu tư.
3. Báo cáo tài chính của quỹ hưu trí.
4. Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập từ hoạt động đầu tư.
5. Các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến quỹ.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan nhận báo cáo, ví dụ: Bộ Tài chính.

2. Thông tin quỹ

Điền tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và thông tin liên quan.

3. Danh mục đầu tư

Liệt kê chi tiết các loại tài sản đầu tư của quỹ.

4. Kết quả hoạt động

Ghi rõ thu nhập và chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo.

5. Người đại diện

Chữ ký và họ tên của người đại diện theo pháp luật của quỹ.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện đúng quy định về thời gian nộp báo cáo.
3. Kiểm tra kỹ các số liệu trước khi gửi.
4. Giữ lại bản sao của báo cáo đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 86/2017/TT-BTC.
2. Nghị định 88/2016/NĐ-CP.
3. Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo cần được nộp vào cuối mỗi quý hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

2. Ai là người ký báo cáo?

Báo cáo phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của quỹ.

3. Có cần gửi báo cáo cho nhiều cơ quan không?

Có, báo cáo cần gửi cho Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Có thể sử dụng mẫu báo cáo này cho quỹ khác không?

Mẫu báo cáo này chỉ áp dụng cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN tại đây.