MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN

Mẫu báo cáo kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn là một tài liệu quan trọng được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mẫu đơn này được áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm tài chính.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Thể hiện kế hoạch huy động nguồn vốn cho năm tài chính.
2. Ghi nhận các khoản chi tiêu và sử dụng vốn trong các hoạt động của tổ chức.
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn qua các chỉ tiêu cụ thể.
4. Cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình tài chính của tổ chức.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính hàng năm, kiểm toán tài chính, và các hoạt động liên quan đến đầu tư.

1. Đầu tư vào các dự án mới.
2. Thực hiện các hợp đồng vay vốn.
3. Quản lý tài sản và các khoản đầu tư.
4. Báo cáo tình hình tài chính cho các cổ đông.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.
2. Các doanh nghiệp tư nhân.
3. Các tổ chức phi lợi nhuận.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để sử dụng mẫu báo cáo này, tổ chức cần chuẩn bị các tài liệu liên quan đến kế hoạch và tình hình tài chính.

1. Báo cáo tài chính năm trước.
2. Kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính hiện tại.
3. Các hợp đồng vay vốn và tài trợ.
4. Các tài liệu chứng minh nguồn vốn huy động.
5. Các báo cáo về tình hình sử dụng vốn trước đây.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền thông tin về đơn vị gửi báo cáo, bao gồm tên, địa chỉ và mã số thuế.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin của người đại diện đơn vị, bao gồm họ tên, chức vụ và số điện thoại liên hệ.

3. Thông tin báo cáo

Điền các chỉ tiêu theo mẫu, bao gồm nguồn vốn huy động và sử dụng vốn theo từng mục.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản chi tiêu dự kiến trong năm tài chính.

5. Các khoản đã thi hành

Ghi rõ các khoản chi đã thực hiện trong năm trước.

6. Các khoản còn phải thi hành

Đề cập đến các khoản chi chưa thực hiện nhưng dự kiến sẽ thực hiện trong năm.

7. Nội dung đề nghị

Trình bày các đề nghị cụ thể liên quan đến nguồn vốn và sử dụng vốn.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu chứng minh kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong báo cáo.
2. Thực hiện báo cáo đúng thời hạn theo quy định.
3. Kiểm tra lại các số liệu trước khi nộp.
4. Giữ lại bản sao của báo cáo đã nộp để đối chiếu.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 12/2018/TT-BTC.
2. Thông tư số 114/2020/TT-BTC.
3. Các văn bản hướng dẫn liên quan.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo này cần được nộp vào cuối năm tài chính hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Có cần phải kiểm toán mẫu báo cáo này không?

Các tổ chức, doanh nghiệp lớn thường phải kiểm toán mẫu báo cáo này trước khi nộp cho cơ quan nhà nước.

Các chỉ tiêu nào là quan trọng nhất trong báo cáo?

Các chỉ tiêu về nguồn vốn huy động và sử dụng vốn là những chỉ tiêu quan trọng nhất cần được chú ý.

Mẫu báo cáo này có thể tải ở đâu?

Ban có thể tải mẫu báo cáo này tại đây.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN tại đây.