MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Mẫu báo cáo này được ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, áp dụng cho việc kiểm kê quỹ tiền mặt tại các đơn vị thuộc ngân hàng. Mẫu đơn này cần được lập định kỳ để đảm bảo tính chính xác trong công tác quản lý tài chính.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Thực hiện báo cáo tình hình quỹ tiền mặt tại ngân hàng.
2. Đánh giá tình hình lưu thông của các loại tiền mặt.
3. Phát hiện kịp thời các sai sót trong quá trình quản lý quỹ.
4. Cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình tài chính.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng, báo cáo tình hình quỹ vào cuối năm tài chính, báo cáo quỹ trong các đợt thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng.

1. Kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.
2. Báo cáo quỹ vào cuối năm tài chính.
3. Báo cáo quỹ trong các đợt thanh tra.
4. Kiểm tra quỹ theo yêu cầu của cấp trên.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các ngân hàng thương mại.
2. Các chi nhánh ngân hàng nhà nước.
3. Các tổ chức tài chính.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trước khi lập báo cáo, cần chuẩn bị các tài liệu liên quan đến quỹ tiền mặt.

1. Sổ sách kế toán liên quan đến quỹ tiền mặt.
2. Các chứng từ liên quan đến giao dịch tiền mặt.
3. Bảng tổng hợp tình hình quỹ tiền mặt.
4. Các biên bản kiểm kê trước đó.
5. Các tài liệu hướng dẫn lập báo cáo.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền thông tin về đơn vị lập báo cáo, bao gồm tên ngân hàng và địa chỉ.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin của người lập báo cáo, bao gồm họ tên và chức vụ.

3. Thông tin báo cáo

Điền thông tin liên quan đến thời điểm kiểm kê và loại tiền.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản tiền cần kiểm kê theo từng loại.

5. Các khoản đã thi hành

Ghi rõ các khoản tiền đã được kiểm kê và xác nhận.

6. Các khoản còn phải thi hành

Liệt kê các khoản tiền chưa được kiểm kê.

7. Nội dung đề nghị

Đưa ra các đề nghị liên quan đến tình hình quỹ tiền mặt.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện đúng thời hạn gửi báo cáo.
3. Kiểm tra kỹ trước khi nộp báo cáo.
4. Lưu giữ bản sao báo cáo đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 25/2022/TT-NHNN.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo này cần nộp hàng tháng, chậm nhất là ngày 5 của tháng kế tiếp.

2. Ai có trách nhiệm lập báo cáo này?

Trách nhiệm lập báo cáo thuộc về các đơn vị ngân hàng được yêu cầu.

3. Có cần phải nộp báo cáo tháng 12 riêng không?

Có, báo cáo tháng 12 cần nộp chậm nhất là ngày 10 tháng 1 năm sau.

4. Mẫu báo cáo này có thể tải ở đâu?

Ban có thể tải miễn phí mẫu báo cáo này tại [MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM] tại đây.