MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ

Mẫu báo cáo này được ban hành theo Thông tư 75/2025/TT-NHNN và áp dụng cho các tổ chức kinh tế có hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ. Mẫu báo cáo này được sử dụng để tổng hợp và báo cáo số liệu về các giao dịch ngoại tệ của tổ chức, nhằm phục vụ cho công tác quản lý và giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo tổng số ngoại tệ nhận từ nước ngoài chuyển về.
2. Thống kê số ngoại tệ chi trả cho người thụ hưởng.
3. Quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.
4. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các giao dịch ngoại tệ.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo giao dịch ngoại tệ hàng tháng, báo cáo giao dịch ngoại tệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo tổng hợp số liệu ngoại tệ cho các chi nhánh.

1. Báo cáo giao dịch ngoại tệ định kỳ.
2. Báo cáo số liệu ngoại tệ cho các dự án đầu tư.
3. Báo cáo số liệu ngoại tệ cho các hoạt động thương mại quốc tế.
4. Báo cáo số liệu ngoại tệ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ.
2. Các chi nhánh của tổ chức kinh tế.
3. Các doanh nghiệp có hoạt động ngoại tệ.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thành mẫu báo cáo, tổ chức cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy phép hoạt động của tổ chức.
2. Chứng từ giao dịch ngoại tệ.
3. Số liệu thống kê về ngoại tệ nhận và chi trả.
4. Báo cáo tài chính liên quan.
5. Thông tin về người đại diện hợp pháp.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan nhận báo cáo, ví dụ: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực.

2. Thông tin tổ chức

Điền tên tổ chức, số điện thoại liên lạc và địa chỉ.

3. Thông tin báo cáo

Điền các thông tin về số liệu nhận và chi, trả ngoại tệ theo từng biểu mẫu.

4. Người đại diện

Điền thông tin và ký tên của người đại diện hợp pháp của tổ chức.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo tính chính xác của số liệu báo cáo.
2. Thực hiện báo cáo đúng thời hạn quy định.
3. Kiểm tra kỹ các chứng từ kèm theo.
4. Giữ lại bản sao của báo cáo đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 75/2025/TT-NHNN.
2. Các quy định liên quan đến quản lý ngoại tệ.
3. Các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo cần được nộp định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Các thông tin nào cần phải báo cáo?

Các thông tin về số liệu ngoại tệ nhận và chi trả, cùng với các chứng từ liên quan.

Ai là người ký tên trong báo cáo?

Người đại diện hợp pháp của tổ chức sẽ ký tên trong báo cáo.

Có cần phải nộp bản sao báo cáo không?

Cần giữ lại bản sao của báo cáo đã nộp để làm hồ sơ lưu trữ.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ tại đây.