MẪU BÁO CÁO THANH KHOẢN THEO THỜI GIAN ĐẾN HẠN (111-TTGS_11-2018-tt-nhnn)
Mẫu báo cáo thanh khoản theo thời gian đến hạn là văn bản được ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, áp dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm báo cáo tình hình thanh khoản của mình theo định kỳ. Mẫu đơn này được sử dụng khi các tổ chức tín dụng cần tổng hợp và gửi số liệu thanh khoản cho cơ quan quản lý nhà nước.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Báo cáo tình hình thanh khoản của tổ chức tín dụng theo thời gian đến hạn.
- Đảm bảo việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước về báo cáo tài chính.
- Tổng hợp số liệu gửi đến cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
- Giúp cơ quan quản lý theo dõi và đánh giá tình hình tài chính của các tổ chức tín dụng.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo định kỳ về tình hình tài chính, báo cáo yêu cầu từ cơ quan quản lý, đánh giá rủi ro tài chính, và chuẩn bị cho các cuộc thanh tra.
- Báo cáo hàng tháng về tình hình thanh khoản.
- Báo cáo khi có yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước.
- Báo cáo phục vụ cho việc đánh giá rủi ro.
- Báo cáo chuẩn bị cho các cuộc thanh tra.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các tổ chức tín dụng.
- Các ngân hàng thương mại.
- Các quỹ tín dụng nhân dân.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để hoàn thiện mẫu báo cáo thanh khoản, các tổ chức tín dụng cần chuẩn bị các hồ sơ sau:
- Số liệu tài chính của tổ chức tín dụng.
- Báo cáo trước đó (nếu có).
- Các chứng từ liên quan đến số liệu báo cáo.
- Thông tin về các khoản vay và tiền gửi.
- Thông tin về các tài sản đảm bảo.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kính gửi
Điền tên cơ quan nhận báo cáo.
2. Thông tin tổ chức
Điền thông tin về tổ chức tín dụng, bao gồm tên, địa chỉ và mã số thuế.
3. Thông tin báo cáo
Điền thông tin về thời gian báo cáo và các chỉ tiêu tài chính cần báo cáo.
4. Các khoản phải thi hành
Liệt kê các khoản phải thi hành theo quy định.
5. Các khoản đã thi hành
Liệt kê các khoản đã thi hành.
6. Các khoản còn phải thi hành
Liệt kê các khoản còn phải thi hành.
7. Nội dung đề nghị
Điền nội dung đề nghị gửi đến cơ quan nhận báo cáo.
8. Danh mục tài liệu kèm theo
Liệt kê các tài liệu kèm theo báo cáo.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo số liệu chính xác và đầy đủ.
- Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi.
- Thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Ghi rõ thời gian và địa điểm lập báo cáo.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
- Các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Quyết định của Ngân hàng Nhà nước.
Câu hỏi thường gặp
1. Mẫu báo cáo này áp dụng cho ai?
Mẫu báo cáo này áp dụng cho tất cả các tổ chức tín dụng, trừ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ tín dụng nhân dân.
2. Khi nào cần nộp báo cáo này?
Báo cáo này cần nộp định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước.
3. Ai là người ký báo cáo?
Báo cáo phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng.
4. Có cần gửi báo cáo bản cứng không?
Tùy theo yêu cầu của cơ quan nhận báo cáo, có thể cần gửi bản cứng hoặc chỉ gửi bản điện tử.
Tải miễn phí mẫu đơn
Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO THANH KHOẢN THEO THỜI GIAN ĐẾN HẠN tại đây.