MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC THEO ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÍNH PHỦ

Mẫu báo cáo này được ban hành theo Thông tư 99/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, áp dụng cho các đơn vị thực hiện vay và trả nợ trong nước. Mẫu đơn này giúp các cơ quan, tổ chức thực hiện việc báo cáo một cách đầy đủ và chính xác về tình hình vay, trả nợ của mình trong một khoảng thời gian nhất định.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Ghi nhận tình hình vay vốn của đơn vị.
2. Thống kê số liệu về trả nợ trong kỳ.
3. Đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính.
4. Phục vụ cho việc kiểm toán và báo cáo tài chính.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo tình hình vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, báo cáo tình hình trả nợ cho các tổ chức tín dụng, báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính.

1. Báo cáo vay vốn cho dự án đầu tư công.
2. Báo cáo tình hình trả nợ cho ngân hàng.
3. Báo cáo tình hình vay vốn từ quỹ hỗ trợ.
4. Báo cáo cho cơ quan nhà nước về tình hình tài chính.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các cơ quan nhà nước.
2. Các tổ chức tài chính.
3. Các doanh nghiệp có hoạt động vay vốn.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thiện mẫu báo cáo, các đơn vị cần chuẩn bị một số hồ sơ liên quan.

1. Giấy tờ chứng minh tình hình vay vốn.
2. Hợp đồng vay vốn.
3. Chứng từ thanh toán nợ gốc và lãi.
4. Báo cáo tài chính của đơn vị.
5. Các tài liệu liên quan khác.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan, tổ chức mà báo cáo gửi đến.

2. Thông tin người đề nghị

Điền đầy đủ thông tin của người lập báo cáo.

3. Thông tin vay và trả nợ

Điền thông tin chi tiết về tình hình vay và trả nợ trong kỳ.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản vay và thời hạn phải trả.

5. Các khoản đã thi hành

Liệt kê các khoản đã thanh toán trong kỳ.

6. Các khoản còn phải thi hành

Liệt kê các khoản còn lại chưa thanh toán.

7. Nội dung đề nghị

Trình bày nội dung đề nghị cụ thể.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Điền chính xác thông tin vay và trả nợ.
2. Đảm bảo tính nhất quán giữa các số liệu.
3. Kiểm tra lại các chứng từ kèm theo.
4. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 99/2021/TT-BTC.
2. Quyết định 123/2021/QĐ-TTg.
3. Luật Ngân sách nhà nước.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu báo cáo này cần nộp trước thời hạn nào?

Mẫu báo cáo cần được nộp trước thời hạn quy định trong thông tư.

Có cần xác nhận của cơ quan nào không?

Cần có xác nhận của cơ quan tài chính địa phương.

Người lập biểu có cần phải có chứng chỉ không?

Người lập biểu không bắt buộc phải có chứng chỉ nhưng cần có hiểu biết về tài chính.

Mẫu báo cáo có thể sửa đổi không?

Mẫu báo cáo có thể sửa đổi nhưng cần tuân thủ các quy định hiện hành.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC THEO ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÍNH PHỦ tại đây.