MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Mẫu báo cáo tình hình giao dịch qua hệ thống thanh toán quốc tế được ban hành theo Thông tư 66/2025/TT-NHNN. Mẫu đơn này được sử dụng bởi các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài để báo cáo về tình hình giao dịch qua các hệ thống thanh toán quốc tế trong một kỳ báo cáo nhất định.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo số lượng và giá trị giao dịch qua từng hệ thống thanh toán quốc tế.
2. Thống kê các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch.
3. Đề xuất các kiến nghị, giải pháp khắc phục các vấn đề gặp phải.
4. Cung cấp thông tin cần thiết cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo hàng năm về giao dịch, tổng hợp thông tin cho các cuộc họp, hoặc để đáp ứng yêu cầu thanh tra.

1. Báo cáo định kỳ hàng quý.
2. Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
3. Đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng.
4. Chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra nội bộ.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các ngân hàng thương mại.
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Các tổ chức tài chính.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thiện mẫu báo cáo, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Số liệu giao dịch thực tế qua từng hệ thống thanh toán.
2. Các báo cáo trước đó liên quan.
3. Các văn bản hướng dẫn, quy định liên quan.
4. Thông tin về khó khăn, vướng mắc gặp phải.
5. Các đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan nhận báo cáo, ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thông tin về tổ chức báo cáo

Điền đầy đủ thông tin của ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Tình hình giao dịch

Trình bày rõ ràng số liệu giao dịch theo từng hệ thống thanh toán.

4. Khó khăn, vướng mắc

Liệt kê chi tiết các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch.

5. Đề xuất, kiến nghị

Đưa ra các giải pháp khắc phục, nếu có.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện đúng theo quy định của Thông tư.
3. Ghi rõ họ tên, chức vụ của người ký.
4. Đính kèm dấu của ngân hàng.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 66/2025/TT-NHNN.
2. Các văn bản hướng dẫn thực hiện.
3. Các quy định liên quan đến giao dịch quốc tế.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo cần được nộp vào cuối mỗi năm tài chính.

2. Ai là người ký báo cáo?

Người đại diện theo pháp luật của ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ ký báo cáo.

3. Có cần gửi báo cáo cho cơ quan nào khác không?

Ngoài Ngân hàng Nhà nước, có thể cần gửi cho các cơ quan quản lý khác nếu được yêu cầu.

4. Có mẫu báo cáo nào khác không?

Có nhiều mẫu báo cáo khác nhau tùy thuộc vào loại hình giao dịch và yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC TẾ tại đây.