MẪU BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG (ÁP DỤNG CHO TỪNG QUỸ BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG)

Mẫu báo cáo này được ban hành theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP, áp dụng cho các quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Mẫu đơn này được sử dụng để báo cáo tình hình tài sản của quỹ, giúp các cơ quan quản lý theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo tài sản của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo định kỳ.
2. Cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính về tình hình tài chính của quỹ.
3. Đánh giá hiệu quả đầu tư của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.
4. Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của quỹ.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo tài sản hàng quý, báo cáo tài sản hàng năm, báo cáo khi có thay đổi lớn về tài sản, hoặc khi cơ quan nhà nước yêu cầu.

1. Báo cáo tài sản quý 1, 2, 3, 4.
2. Báo cáo tài sản năm.
3. Báo cáo tài sản khi có thay đổi lớn.
4. Báo cáo tài sản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.
2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.
3. Các cơ quan nhà nước có liên quan đến quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu liên quan đến tài sản của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
2. Điều lệ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.
3. Báo cáo tài chính gần nhất.
4. Danh sách tài sản của quỹ.
5. Các tài liệu chứng minh nguồn gốc tài sản.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Ghi rõ tên cơ quan nhận báo cáo, ví dụ: Bộ Tài chính.

2. Thông tin doanh nghiệp

Điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp quản lý quỹ, bao gồm tên, địa chỉ, và số giấy chứng nhận kinh doanh.

3. Thông tin quỹ

Điền thông tin về quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, bao gồm tên quỹ và điều lệ quỹ.

4. Tài sản báo cáo

Liệt kê các tài sản của quỹ theo mẫu bảng báo cáo, bao gồm tiền, trái phiếu, cổ phiếu, và các khoản phải thu.

5. Người đại diện

Người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện báo cáo đúng thời hạn quy định.
3. Giữ lại bản sao của báo cáo để đối chiếu.
4. Liên hệ với cơ quan quản lý nếu có thắc mắc.

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 85/2026/NĐ-CP.
2. Các thông tư hướng dẫn thực hiện.
3. Các quy định liên quan đến bảo hiểm hưu trí.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo này có bắt buộc không?

Có, mẫu báo cáo này là bắt buộc đối với các quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của pháp luật.

2. Ai là người ký báo cáo?

Báo cáo phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức quản lý quỹ.

3. Thời gian nộp báo cáo là khi nào?

Báo cáo cần được nộp đúng thời hạn theo quy định của Nghị định 85/2026/NĐ-CP.

4. Có thể sửa đổi báo cáo sau khi nộp không?

Có thể, nhưng cần thông báo và giải trình với cơ quan quản lý.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG tại đây.